易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025 年 11 月 1 日
基金名称 易方达深证 100 交易型开放式指数证券
投资基金
基金简称 易方达深证 100ETF
基金主代码 159901
基金合同生效日 2006 年 3 月 24 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》《易方达深证 100 交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》《易方达深证
新的招募说明书》
收益分配基准日 2025 年 10 月 29 日
基准日基金份额净值（单位：人 3.6759
民币元）
截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位： 6,457,057,042.60
配基准日的 人民币元）
相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 -
分红比例计算的应分配金额（单
位：人民币元）
本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.85
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
注：本基金场内简称为深证 100ETF。
权益登记日 2025 年 11 月 14 日（场内） 2025 年 11 月 17 日（场外）
除息日 2025 年 11 月 17 日
现金红利发放日 2025 年 11 月 19 日（场内） 2025 年 11 月 18 日（场外）
分红对象 对于场内份额，分红对象为场内份额权益登记日下午深圳
证券交易所交易结束后，登记在册的本基金场内全体持有
人。对于场外份额，分红对象为场外份额权益登记日登记
在册的本基金场外全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式采用现金分红。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：（1）本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2025 年 11 月 18
日自基金托管账户划出，其中场内部分由中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司收到相应款项后，在 2025 年 11 月 19 日将现金红利款划付给结算参与机构，
投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公
司的规定。
（2）本基金场内基金份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公
司，场外基金份额的登记结算机构为易方达基金管理有限公司。
（3）本基金场内基金份额的权益登记日为 2025 年 11 月 14 日，场外基金份
额的权益登记日为 2025 年 11 月 17 日。场内基金份额权益登记日当日，通过场
内交易买入或申请申购的场内基金份额享有本次分红权益，通过场内交易卖出或
申请赎回的场内基金份额不享有本次分红权益；场外基金份额权益登记日当日，
通过场外申请申购的基金份额不享有本次分红权益，通过场外申请赎回的基金份
额享有本次分红权益。2025 年 11 月 14 日通过场外申请申购的基金份额享有本
次分红权益，2025 年 11 月 14 日通过场外申请赎回的基金份额不享有本次分红
权益。
（1）根据本基金基金合同规定，本次收益分配方式为现金分红。
（2）咨询办法
①易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。
②易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
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